Inflación, Aranceles y Oportunidades: Claves del Nuevo Ciclo Económico Global

Por Juan Daiv DGuzman – Trading Degends Colombia

En un entorno global cada vez más volátil, donde la política monetaria, fiscal y comercial chocan con la realidad económica, entender los movimientos macroeconómicos ya no es opcional: es esencial para sobrevivir y prosperar como trader o inversionista.

🧠 Análisis Macroeconómico: Inflación, Tasas y Volatilidad

La inflación persistente se ha convertido en el principal obstáculo para una política de tasas bajas en Estados Unidos. A pesar de las presiones políticas —particularmente desde la campaña de Trump—, la Reserva Federal mantiene su enfoque restrictivo para controlar la estabilidad de precios.

⚠️ Conclusión: Esta tensión entre la Fed y la presión política genera incertidumbre, volatilidad en los mercados y pone en duda la independencia del banco central.

Además, la reintroducción de aranceles agresivos, como el 145% propuesto a China, tiene efectos inflacionarios inmediatos y marca una tendencia hacia la desglobalización estructural, tal como ocurrió en 2018-2019. Aunque estos aranceles buscan reducir los déficits gemelos (comercial y fiscal), pueden tener efectos contradictorios: impulsan el consumo interno a corto plazo, pero elevan los costos de importación.

📉 Datos Mixtos: Fortaleza Económica Superficial

Los recientes indicadores económicos muestran una economía “resiliente” en la superficie:

• Desempleo en 4.1%

• CPI (mayo): 2.4%

• PMI manufacturero: 49.0

• Solicitudes de desempleo: 233,000

Pero detrás de estos números se acumulan riesgos estructurales, especialmente en el endeudamiento público y un consumo sostenido artificialmente. La mayoría de los empleos nuevos provienen del sector público y salud, no del sector productivo privado.

🏛️ Política Fiscal y Dinero Digital: El Plan de Trump

Trump apunta a un doble juego fiscal:

1. Big Beautiful Bill (BBB): Bajos impuestos + recortes sociales → estimula consumo, pero añade $3.3 billones al déficit.

2. Stablecoins con respaldo en bonos del Tesoro: Innovador, pero riesgoso. Actúa como "Plan B" para sostener la confianza en el dólar sin depender de la demanda extranjera de deuda.

🔍 Advertencia: Este modelo muestra que el sistema financiero necesita modernizarse estructuralmente si quiere mantener su hegemonía global.

📈 Perspectiva de Inversión: Cambio de Ciclo y Timing Estratégico

🎯 "Lo mejor ya pasó" en el rally tecnológico.

Las acciones tech ya han descontado el optimismo sobre IA y recortes futuros. Esto no implica vender todo, sino rotar capital hacia sectores value, small caps, materias primas y activos reales como el oro físico y Bitcoin autocustodiado.

¿Qué esperar?

• Alta volatilidad

• Narrativas políticas dominantes

• Fed sin recortes a corto plazo

• Presión geopolítica y económica externa (BRICS, tarifas)

  🧭 Clave de Acción para Traders e Inversionistas

  La gestión activa es crucial. No estamos en un entorno de buy & hold puro. Se impone una estrategia táctica, informada, y con visión sistémica.

  🔑 Recomendaciones prácticas:

  • Diversifica en activos reales.

  • Evalúa empresas con alto ROIC y crecimiento sólido.

  • Evita sobreexposición a deuda soberana larga.

  • Prepárate estructuralmente, no solo técnicamente.

📢 ÚNETE A LA COMUNIDAD TRADING DEGENDS EN VIVO

¿Quieres profundizar en estos temas y aprender a operar con visión global y táctica?

👉 Participa en nuestras sesiones en vivo de Trading Degends Colombia, donde analizamos los mercados en tiempo real, aplicamos estrategias de gestión de riesgo y debatimos escenarios macroeconómicos con visión crítica y profesional.

🎓 Además, nuestro curso intensivo de Trading Degends te prepara para navegar cualquier ciclo de mercado con herramientas prácticas, análisis técnico, macro y gestión emocional.