Panorama Macro Semanal – Análisis Fundamental y Geopolítico [31 de mayo – 7 de junio, 2025]
Resumen del artículo: En este análisis exclusivo de Trading Degends, presentamos el Macro Bias semanal: una herramienta avanzada que sintetiza el contexto geopolítico, macroeconómico, monetario y de posicionamiento institucional para ayudarte a tomar decisiones informadas. Este enfoque no busca predecir el mercado, sino ofrecer una ventaja táctica al comprender cómo piensan los grandes jugadores.
Macro trader GPT & jdg
6/4/20252 min read
¿Qué es el Macro Bias y por qué lo usamos?
En Trading Degends, creemos que operar a ciegas es irresponsable. Por eso, cada domingo publicamos un análisis completo del panorama fundamental global, entregando a nuestra comunidad VIP una guía clara para enfrentar la semana con confianza.
Este análisis integra:
Geopolítica (conflictos, política comercial)
Política monetaria (Reserva Federal y tasas)
Sentimiento del mercado (acciones, commodities, cripto)
Posicionamiento institucional (análisis COT)
Datos macroeconómicos clave (empleo, inflación, crecimiento)
Curva de tasas y mercado de crédito (HYG, LQD)
🚨 ¿Garantiza resultados? No.
📊 ¿Ayuda a decidir con lógica institucional? Absolutamente.
I. 🌍 Geopolítica: volatilidad estructural
EE.UU.: Trump aumenta aranceles al acero y aluminio → riesgo inflacionario latente.
UE: Posibles contramedidas. Riesgo limitado por fallos judiciales.
Medio Oriente: Gaza y Yemen siguen en tensión. Impacto indirecto en petróleo y refugios.
Rusia-Ucrania: Las sanciones deterioran a las empresas rusas. Sin resolución cercana.
Asia: Tensiones entre India y Pakistán. Riesgo difuso pero monitorizable.
📌 Conclusión: Ruido alto, bajo impacto inmediato. Prima de riesgo estructural vigente.
II. 🏦 Política Monetaria: Fed hawkish y paciente
Inflación (Core PCE): Estancada en niveles elevados → Fed sin urgencia de recortar.
Empleo: Mercado laboral sigue sólido.
Powell: Mensaje "esperar y ver".
📉 Conclusión: Tasas altas probablemente persistirán. El mercado ya lo descuenta para septiembre/diciembre.
III. 📊 Escenarios Macro Probabilísticos
IV. 💥 Análisis Institucional por Activo
Dow Jones: Débil. Buscar cortos tácticos.
Nasdaq: Neutral. Solo entradas si baja el VIX.
Oro (XAUUSD): Comprar en retrocesos.
BTCUSD: Mantener spot. Momentum enfriado.
T-Bonds: Recuperación incipiente, sesgo alcista.
EUR/USD: Sesgo ligeramente alcista si el USD se debilita.
V. Sentimiento Institucional – COT Report
VI. 📈 Mercados de Crédito: HYG y LQD
HYG (bonos basura): Lateral. Sin validación de bull market.
LQD (grado inversión): Precaución estructural. El mercado espera más claridad de la Fed.
📍 Sin participación del crédito, los rallies en acciones son débiles.
VII. ⏪ Curva de Rendimiento y FedWatch Tool
Curva invertida persiste → riesgo de estanflación.
Recortes: Probabilidad en junio: 2.2%. Julio y septiembre: >75%.
Expectativas: El mercado espera recortes, pero la Fed aún no los ofrece.
VIII. Macro Bias Fundamental – Semana Actual
🎯 Resultado ponderado: -0.15 → entorno neutral-bajista.
🧠 Conclusión Estratégica Trading Degends
Entorno mixto: No justificar posiciones largas agresivas.
Sesgo institucional defensivo.
El crédito y la curva no validan bull market.
Mantener alta liquidez, operar con táctica y esperar confirmaciones.
Este Macro Bias es exclusivo para miembros VIP de Trading Degends. Se entrega cada domingo junto a un podcast de análisis, y se actualiza a diario si hay eventos relevantes.
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