Panorama Macro Semanal – Análisis Fundamental y Geopolítico [31 de mayo – 7 de junio, 2025]

Resumen del artículo: En este análisis exclusivo de Trading Degends, presentamos el Macro Bias semanal: una herramienta avanzada que sintetiza el contexto geopolítico, macroeconómico, monetario y de posicionamiento institucional para ayudarte a tomar decisiones informadas. Este enfoque no busca predecir el mercado, sino ofrecer una ventaja táctica al comprender cómo piensan los grandes jugadores.

Macro trader GPT & jdg

6/4/20252 min read

¿Qué es el Macro Bias y por qué lo usamos?

En Trading Degends, creemos que operar a ciegas es irresponsable. Por eso, cada domingo publicamos un análisis completo del panorama fundamental global, entregando a nuestra comunidad VIP una guía clara para enfrentar la semana con confianza.

Este análisis integra:

  • Geopolítica (conflictos, política comercial)

  • Política monetaria (Reserva Federal y tasas)

  • Sentimiento del mercado (acciones, commodities, cripto)

  • Posicionamiento institucional (análisis COT)

  • Datos macroeconómicos clave (empleo, inflación, crecimiento)

  • Curva de tasas y mercado de crédito (HYG, LQD)

🚨 ¿Garantiza resultados? No.
📊 ¿Ayuda a decidir con lógica institucional? Absolutamente.

I. 🌍 Geopolítica: volatilidad estructural

  • EE.UU.: Trump aumenta aranceles al acero y aluminio → riesgo inflacionario latente.

  • UE: Posibles contramedidas. Riesgo limitado por fallos judiciales.

  • Medio Oriente: Gaza y Yemen siguen en tensión. Impacto indirecto en petróleo y refugios.

  • Rusia-Ucrania: Las sanciones deterioran a las empresas rusas. Sin resolución cercana.

  • Asia: Tensiones entre India y Pakistán. Riesgo difuso pero monitorizable.

📌 Conclusión: Ruido alto, bajo impacto inmediato. Prima de riesgo estructural vigente.

II. 🏦 Política Monetaria: Fed hawkish y paciente

  • Inflación (Core PCE): Estancada en niveles elevados → Fed sin urgencia de recortar.

  • Empleo: Mercado laboral sigue sólido.

  • Powell: Mensaje "esperar y ver".

📉 Conclusión: Tasas altas probablemente persistirán. El mercado ya lo descuenta para septiembre/diciembre.

III. 📊 Escenarios Macro Probabilísticos

IV. 💥 Análisis Institucional por Activo

  • Dow Jones: Débil. Buscar cortos tácticos.

  • Nasdaq: Neutral. Solo entradas si baja el VIX.

  • Oro (XAUUSD): Comprar en retrocesos.

  • BTCUSD: Mantener spot. Momentum enfriado.

  • T-Bonds: Recuperación incipiente, sesgo alcista.

  • EUR/USD: Sesgo ligeramente alcista si el USD se debilita.

V. Sentimiento Institucional – COT Report

VI. 📈 Mercados de Crédito: HYG y LQD

  • HYG (bonos basura): Lateral. Sin validación de bull market.

  • LQD (grado inversión): Precaución estructural. El mercado espera más claridad de la Fed.

📍 Sin participación del crédito, los rallies en acciones son débiles.

VII. ⏪ Curva de Rendimiento y FedWatch Tool

  • Curva invertida persiste → riesgo de estanflación.

  • Recortes: Probabilidad en junio: 2.2%. Julio y septiembre: >75%.

  • Expectativas: El mercado espera recortes, pero la Fed aún no los ofrece.

VIII. Macro Bias Fundamental – Semana Actual

🎯 Resultado ponderado: -0.15 → entorno neutral-bajista.

🧠 Conclusión Estratégica Trading Degends

  • Entorno mixto: No justificar posiciones largas agresivas.

  • Sesgo institucional defensivo.

  • El crédito y la curva no validan bull market.

Mantener alta liquidez, operar con táctica y esperar confirmaciones.

Este Macro Bias es exclusivo para miembros VIP de Trading Degends. Se entrega cada domingo junto a un podcast de análisis, y se actualiza a diario si hay eventos relevantes.

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